STRATEGIEN

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PRAKTISCHE UMSETZUNG DES INTRAYDAY-TRENDHANDELS

Ausbruchshandel mit Rohstoffen

Besonders Rohstoffe haben die Neigung, Trends auszubilden. Deshalb werden sehr häufig Trendhandelssysteme auf deren Kursmuster ausgerichtet. Im folgenden Beitrag wird ein Trendhandelssystem für den Intraday-Handel mit Rohstoffen beschrieben.

Die folgende Strategie wird im Buch „Rohstoff-Trading mit System“ von Stork und Hechler beschrieben. Deren Handelssystem wird vollautomatisch umgesetzt und enthält trotzdem diskretionäre Bestandteile. Für einen Außenstehenden ist es deshalb unmöglich, eine präzise…

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November 2022

2022-10-27

EDITORIAL

Cover

l Der Traderlehrling

Wie bei allen Berufen ist es auch beim Trading so, dass es eine gewisse Ausbildung braucht, um das Handwerk erfolgreich umsetzen zu können. Wie bei einer Schreinerlehre beispielsweise ist es notwendig, das Handwerkszeug zu erlernen. Zunächst gilt es herauszufinden, wie die Börse überhaupt…

INSIGHTS – NEWS

l XTB-Brokers mit Conor McGregor als Markenbotschafter

Das globale Fintechunternehmen XTB, eine der beliebtesten Handelsplattformen für Aktien, Indizes, Devisen et cetera, arbeitet künftig mit dem berühmten Mixed-Martial-Kämpfer Conor McGregor zusammen. Er wird in den kommenden zwei Jahren zum globalen XTB-Markenbotschafter. Conor McGregor war UFC-…

Cover

l Abilitato gewinnt comdirect finanzblog award 2022

Der Gewinner des diesjährigen comdirect finanzblog awards steht fest: Mit seinem Blog Abilitato überzeugte Jonathan Neuscheler die Jury und siegte einstimmig. Der zweite Platz ging an das Bloggerpaar von Finanz-Liebe, auf Platz drei landete Dagoberts Nichte. Den Publikumspreis erhielt zum zweiten…

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l hat eine neue Webseite

Unter https://stock3.com/ gibt es einen neuen Hotspot für Börsianer. Damit soll das Beste von GodmodeTrader und Guidants in verbesserter Form angeboten werden. Die klassische Anlaufstelle für Trader, die Guidants-Webseite, enthält bereits eine Weiterleitung zu stock3. Die klassischen Funktionen von…

l Ripple kämpft gegen SEC

Die juristische Lage für Kryptonwährungen in den USA zu spitzt sich. Die US-Regulierung birgt das Potenzial, den Kryptomarkt in die Höhe zu treiben – oder in ewige Tiefen zu stürzen. Worum geht’s? Die Finanzaufsicht SEC als Regulierungsbehörde möchte Kryptowährungen offiziell in die Familie der…

Cover

l Kryptos: ernst zu nehmende Alternative zum aktuellen Finanzsystem?

Wie sieht die Zukunft von Kryptos aus? Um das herauszufinden, hat die Kryptoplattform Cake DeFi mit dem Marktforschungsinstitut Dynata über 1.000 Deutsche befragt. Von den Anlegern, die bereits Erfahrungen mit Kryptowährungen gemacht haben, sind sich 91 Prozent sicher, dass diese eine Alternative…

Cover

l USA verhängen 1,8 Milliarden US-Dollar Geldstrafen

Die US-Regulierungsbehörden haben am 27. September gegen 16 Finanzunterneh-men – darunter Barclays, Bank of America, Citigroup, Credit Suisse, Goldman Sachs, Morgan Stanley und UBS – Geldstrafen in Höhe von insgesamt 1,8 Milliarden Dollar verhängt. Grund: Mitarbeiter der Finanzunternehmen haben…

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l Apple entfernt MetaTrader MT4 & MT5 aus dem App Store

MT4- und MT5-Apps sind seit dem 24.9.2022 weltweit nicht mehr im App Store zu finden. Die Entfernung der beliebten Handelsapplikationen steht Berichten zufolge im Zusammenhang mit den westlichen Sanktionen gegen Russland. Apple scheint die beliebten Trading-Apps MetaTrader 4 und MetaTrader 4, auch…

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l Islam goes Krypto

In Deutschland leben zwischen 5,3 und 5,6 Millionen Menschen muslimischen Glaubens. An sie richtet sich der Caiz Coin, ein islamischer Krypto-Token, der auf der Ethik und Moral der islamischen Welt basiert. Das Produkt bietet auch eine Wallet, die es ermöglicht, Vermögenswerte in kürzester Zeit…

l Umtausch russischer Aktien durch Clearstream

Seit Anfang März war der Handel mit Hinterlegungsscheinen russischer Aktien (Depository Receipts; DRs) ausgesetzt. Wer in diese Zertifikate investierte, kam seitdem nicht mehr an sein investiertes Geld heran. Die einzige Möglichkeit ergab sich über ein Depot in Russland – was meistens keine echte…

l Trade Republic startet Handel mit Aktienbruchteilen

Als erster europäischer Broker ermöglicht Trade Republic seinen Anlegern die einfache Investition in jede Aktie und jeden ETF zu einem beliebigen Eurobetrag, indem der Handel mit Bruchteilen ermöglicht wird. Die Kurse und Spreads bleiben dabei gleich. Anleger mit geringem Kapital haben so die…

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l Eurex-Handel mit starken Zuwachs bei den Zinsderivaten

Zinsderivate setzten ihr starkes Wachstum im Jahresvergleich fort und stiegen um circa 30 Prozent auf 83,7 Millionen Kontrakte. Ähnlich stark verlief der Handel mit Indexderivaten, die um 29 Prozent auf 109,4 Millionen zulegten. Die an der Eurex gehandelten Aktienderivatekontrakte sanken im…

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l kooperieren

Die Kryptobörse Coinbase hat einen mächtigen Deal an Land gezogen: Alphabet-Tochter Google hat sie als Partner bei der Abwicklung von Kryptozahlungen ausgewählt. Aus wirtschaftlicher Sicht ist das ein Ritterschlag, denn es unterstreicht die Fähigkeiten und die Sicherheit der Kryptobörse. Ausgewählte…

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l BitMEX erweitert Token-Angebot

BitMEX, eine der ältesten Krypto-Handelsplattformen, baut sein Angebot für Trader mit 14 neue Token aus. BitMex deckt damit die steigende Nachfrage von privaten Investoren ab. Folgende Coins sind nun ebenfalls verfügbar: USD Coin (USDC), Tron (TRON), Solana (SOL), Dai (DAI), Fantom (FTM), Binance…

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l $ 10 000 000

Bei einem Cyberangriff auf die Kryptobörse Binance wurden kurzfristig 500 Millionen US-Dollar erbeutet. Weil der Angriff rasch gestoppt werden konnte, belief sich der Schaden schließlich auf rund 100 Millionen. Wie CEO Changpeng Zhao auf Twitter erklärte, hatten die Hacker mit dem Angriff auf eine…

l Bitcoin-Verbot durch die Hintertür?

Die EU-Kommission nutzt die Energiekrise, um den Bitcoin zu attackieren – und plant ein Effizienzklassensystem für Kryptowährungen ähnlich wie bei Waschmaschinen, Fernsehern oder Kühlschränken. Die geplante Klassifizierung soll die zugrunde liegende Blockchain auf ihre Nachhaltigkeit prüfen. …

l Trade Republic expandiert in elf weitere Länder

Trade Republic treibt seine europäische Expansion weiter voran. Ab jetzt kann man in elf weiteren Ländern den Dienst nutzen, um langfristig und nachhaltig Vermögen aufzubauen. Trade Republic ermöglicht somit insgesamt 340 Millionen Europäern den sicheren und einfachen Zugang zum Kapitalmarkt.…

l Privatanleger setzen auf Öl- und Bergbauaktien

Laut der neuesten Datenauswertung von eToro kauften Privatanleger im dritten Quartal bevorzugt Aktien der Old Economy wie Bergbau- und Ölfirmen. Ebenfalls beliebt waren große Technologieunternehmen wie Amazon und Microsoft. Die Erdölunternehmen Occidental Petroleum Corp und TotalEnergies SE…

l Spaßige Fonds im Angebot

Bekannterweise gab es in den vergangenen Monaten teilweise heftige Turbulenzen an den Aktienmärkten, was auch bekannten Fonds starke Verluste bescherte. Besonders heftig traf es die Staranlegerin Cathie Woods, die auf Technologieaktien spezialisiert ist. Die Zinserhöhungen der Notenbanken treffen…

l Höhere Steuer auf Silbermünzen

Das Bundesfinanzministerium hat die Differenzbesteuerung für Silberanlagemünzen aus dem EU-Ausland gestoppt. Händler müssen künftig beim Einkauf 19 Prozent Einfuhrumsatzsteuer bezahlen, Silbermünzen sind dadurch ab sofort deutlich teurer. Die Anlage in Silber wird sich damit verändern. Große Barren…

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l CMC Markets mit Gewinnsprung

Der in London ansässige Broker CMC Markets mit Privat- und institutionellen Kunden in zwölf Ländern erwartet in der ersten Hälfte des Geschäftsjahres 2023 ein positives Nettobetriebsergebnis (NOI) von etwa 153 Millionen Pfund. Abweichend vom Kalenderjahr endet das CMC-Geschäftsjahr im September…

l Futures-Trading für Kleinanleger verboten

Die BaFin will den Kleinanleger vor unbegrenzten Verlusten beim Future-Handel schützen. Zum 1.Januar 2023 beschränkt die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) die Vermarktung, den Vertrieb und den Verkauf dieser Produkte an Kleinanleger. Der Handel mit Futures zu…

Cover

l Bank of England rettet Pensionsfonds

Analysten werten die Turbulenzen auf dem britischen Anleihenmarkt als Misstrauensvotum gegen die Haushaltspolitik der neuen konservativen Regierung unter Premierministerin Liz Truss. Sie und ihr Finanzminister Kwasi Kwarteng hatten ein umfangreiches Steuerund Wirtschaftspaket angekündigt, das an…

INSIGHTS

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l Das Comeback der Hedgefonds -Rendite und Diversifikation in schwierigen Zeiten

Die Rückkehr der Inflation stellt traditionelle Portfolios aus Aktien und Anleihen – aktuell und in den kommenden Jahren – vor erhebliche Herausforderungen. Aufgrund der niedrigeren Ertragsaussichten beider Assetklassen und steigender Korrelation sollten professionelle Investoren alternative Investments ins Visier nehmen, um das eigene Portfolio wieder wetterfest zu machen. Warum Hedgefonds einen Platz in der Allokation verdienen und welche Vorteile sich daraus ergeben, zeigt der nachfolgende Beitrag.

Cover
HÖREN SIE ENDLICH AUF, SICH SELBST IM WEG ZU STEHEN

l So besiegen sie Ihre Angst im Trading

Selbst nach vielen Jahren stellen viele Trader fest, dass ihr Verstand im Eifer des Gefechts immer noch von Angst geprägt ist. Plötzlich ist das gesamte Trading-Wissen durch diese Angst wie weggeblasen – und zwar genau dann, wenn der Trader es am dringendsten braucht, um handfeste Entscheidungen treffen zu können. Entsprechend wechselhaft sind die Ergebnisse, unabhängig davon, wie sehr das Handelssystem verbessert oder angepasst wurde, um eine externe Disziplin zu schaffen. Am Ende kommen Trader zu dem unangenehmen Schluss, dass das Problem nicht in ihrer Methodik, ihrem System oder den Märkten liegt, sondern zwischen ihren Ohren. Es kommt vor allem auf die Art und Weise an, wie sie mit ihren Ängsten umgehen – oder eben nicht. In unserer Coverstory erläutert Rande Howell (www.tradersstateofmind.com), wie Trader mit der Unsicherheit und Angst im Trading fertig werden können.

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l Vermeiden von Default!

Als Default Mode Network (englisch, DMN, dt. Ruhezustandsnetzwerk) bezeichnet man eine Gruppe von Gehirnregionen, die beim Nichtstun aktiv werden und beim Lösen von Aufgaben deaktiviert werden. In diesem Artikel geht es darum, warum das Default Mode Network des Gehirns der Grund für die meisten Misserfolge von Tradern ist... und wie man es kontrolliert!

Cover

l TRADERS´ Talk

TRADERS´: Hallo Stephan, du betreibst den Ins-tagram-Channel Techaktien mit rund 130.000 Followern. Glückwunsch dazu. Wie bist du dazu gekommen, dich in den sozialen Medien für dieses Thema zu engagieren? Ich hatte mir 2019 diverse Profile zum Thema Aktien auf Instagram angeschaut und abonniert. Ich…

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l 10 Fragen an extraETF

Timo Baudzus (40), Chefredakteur von extraETF und dem Extra-Magazin, hatte die Idee zum Dokumentarfilm „Deutschland, deine Finfluencer“ und führt auch Regie. Markus Jordan, Gründer und CEO von extraETF, hat produziert. Die Doku wird ab dem 27. Oktober auf dem YouTube-Kanal von extraETF ausgestrahlt.

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TIPPS ZUM VERBESSERN IHRER INVESTMENTS

l Was ist ein Dividendenkönig?

Langfristig orientierte Anleger bevorzugen oft Aktien, die nicht nur Dividenden zahlen, sondern sie auch regelmäßig über Jahre hinweg erhöhen. Ein Dividendenkönig ist eine Aktie, die seit fünfzig oder mehr Jahren kontinuierlich Dividenden abwirft und diese steigert. Bei einem Dividendenkönig muss es sich nicht um ein Unternehmen mit großer Marktkapitalisierung handeln, das im S&P 500 enthalten ist. Es muss lediglich über einen Geschäftsplan verfügen, der Jahr für Jahr Gewinne erwirtschaftet, und die Politik verfolgen, Aktionäre durch regelmäßige Dividendenerhöhungen an den über Jahrzehnten erzielten Gewinnen teilhaben zu lassen.

COVERSTORY

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ODER: DER STEINIGE WEG ZUM BÖRSENERFOLG

l Der Traderlehrling

Es ist wirklich nur Zufall, wenn ein Trader bei seinem Karrierestart sofort erfolgreich ist. Die meisten Trader haben viele Aufs und Abs, bis sie sich gefunden haben. TRADERS´ hat sich mit einem Trader getroffen, der uns seine Geschichte seiner Trading-Metamorphosen erzählt. Stephan lebt in einer Großstadt.Hinter ihm liegt ein langer, teils schmerzhafter Weg, auf dem er erst die Hälfte seines Kapitals verlieren musste, bevor er es schaffte, erfolgreich zu werden. Nach Misserfolgen und diversen Strategien hat er schließlich den richtigen Handelsansatz gefunden. In unserer Coverstory spricht er darüber, was er auf seinem Weg gelernt hat und wie er heute denkt und tradet.

TOOLS

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NEUE PRODUKTE

l Neues aus der Welt der Technik

MetaQuotes präsentiert neuen Web Terminal für MT5 MetaQuotes hat ein völlig neues Webterminal für Meta-Trader 5 veröffentlicht. Das Web-Terminal ermöglicht den Handel von jedem Webbrowser aus, da es auf allen Betriebssystemen ohne zusätzliche Softwareinstallationen funktioniert. Es ist…

Cover
HANDELSSYSTEME ERSTELLEN OHNE PROGRAMMIERUNG

l Composer – backtesten, folgen, investieren

Composer ist eine webbasierte Plattform, mit der Trader ihre eigenen Anlage- oder Tradingstrategien erstellen und automatisieren können (https://www.composer.trade). Das geht ganz ohne Programmiersprache und basiert auf dem Zusammenstellen visueller Flow-Diagramme. Auch wenn die Automatisierung für europäische Kunden (noch) nicht zur Verfügung steht, werfen wir einen Blick auf das Tool und zeigen, wie Sie davon profitieren können – sogar kostenlos.

Cover

l Mit Handelssystemen zum Börsenerfolg

BOOKREVIEW: CRISTOF ENSSLIN UND MAIK SCHOBER – MIT HANDELSSYSTEMEN ZUM BÖRSENERFOLG

STRATEGIEN

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WIE ENG IST ENG?

l John Carters Squeeze-Strategie

Der Trader und Bestsellerautor John Carter suchte nach einem Indikator, der ihm ein erstklassiges Chance/Risiko-Verhältnis im Markt anzeigt. Deshalb kombinierte er zwei Kurskanäle, um eine bevorstehende starke Kursbewegung zu erahnen. Der Artikel zeigt, wie man Bollinger-Bänder und Keltner-Channel miteinander kombinieren kann und wie sich daraus eine Strategie ergibt.

Cover
PRAKTISCHE UMSETZUNG DES INTRAYDAY-TRENDHANDELS

l Ausbruchshandel mit Rohstoffen

Besonders Rohstoffe haben die Neigung, Trends auszubilden. Deshalb werden sehr häufig Trendhandelssysteme auf deren Kursmuster ausgerichtet. Im folgenden Beitrag wird ein Trendhandelssystem für den Intraday-Handel mit Rohstoffen beschrieben.

Cover
BOTTOM-FISHING FÜR VALUE-INVESTOREN

l Timingstrategie mit Value-Aktien

Greifen Sie niemals in ein fallendes Messer: eine klassische Börsenregel, die viele Investoren nicht beherzigen. Nur weil eine Aktie günstig bewertet ist, heißt das nicht, dass sie kaufenswert wäre. Der Artikel zeigt Ihnen, wie Sie systematisch den Zeitpunkt zum Kauf unterbewerteter Aktien finden.

Cover

l Systematischer Trendhandel mit BTC und ETH

Wer Kryptowährungen wie Bitcoin oder Ether erfolgreich handeln möchte, braucht einen klaren Plan. Einstieg, Ausstieg und die richtige Handelsgröße sind Voraussetzungen, um in einem so hochvolatilen Markt dauerhaft bestehen zu können. Der nachfolgende Beitrag zeigt einen einfachen Long-only-Handelsansatz, der eine robuste Performance liefert und gleichzeitig Drawdowns reduziert.

GLOSSAR

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l GLOSSAR

ADX Der Average Directional Movement Index ist ein Trendstärke-Indikator von Welles Wilder. Der ADX bietet keine direkten Handelssignale aber er filtert gute Marktchancen zum Trading heraus. ATR Die Average True Range (ATR) ist die durchschnittliche wahre Handelsspanne – ein im Trading oft…

SCHLÜSSELKONZEPTE

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WISSENSWERTES AUF EINEN BLICK

l Schlüsselkonzepte*

In der Rubrik „Schlüsselkonzepte“ erläutern wir grundlegende, vor allem für das Verständnis unserer Strategieartikel notwendige Konzepte des Tradings. Ziel ist es, Einsteiger an komplexe Strategien heranzuführen und zugleich Fortgeschrittenen die Möglichkeit zu geben, ihre Erinnerung aufzufrischen.

BASICS

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l So entwickeln Sie eine Tophandelsstrategie

In diesem Artikel erklären wir Ihnen, wie Sie ein profitables Tradingsystem aufbauen. Unsere Schritt- für-Schritt-Anleitung könnte dazu führen, dass Sie danach das Trading aus einem ganz anderen Winkel betrachten.

Cover
EIN TOOL FÜR DEN DISKRETIONÄREN TRADER

l Die Anwendung von Fibonacci-Bögen (Arcs)

Vergleicht man Fibonacci-Bögen mit dem klassischen Fibonacci-Retracement, dann enthalten sie mehr Informationen – nicht nur zu Kursen, sie spiegeln auch den Zeitfaktor wider. Wird ein Kursrücksetzer von den Fibonacci-Bögen eingefangen, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass es zu einer neuen dynamischen Kursbewegung kommt.

Cover

l Welcher Anlegertyp sind Sie?

Die Risikobereitschaft und die persönliche Erwartung bestimmen den Anlegertyp. Der Typ entscheidet darüber, welches Anlageprodukt geeignet wäre. Machen Sie einen Selbsttest und finden Sie heraus, zu welchen Typ Sie gehören.

Cover

l Geschafft

Mithilfe der folgenden Tabelle können Sie eine Auswertung vornehmen. Für jede mögliche Antwort gibt es zwischen null und drei Punkte. Kreuzen Sie Ihre getroffenen Entscheidungen einfach an und bilden Sie für die Fragen die Zwischensummen und im Anschluss die Gesamtsumme.

Cover

l Fünf verschiedene Anlegertypen

Wie viele Punkte haben sie gesammelt? In ihrem Selbsttest lassen sich durch die Punktzahl fünf verschiedene Anlegertypen unterscheiden. Es gibt dabei unterschiedliche Präferenzen bezüglich der Rendite- und Risikoeigenschaften.

l Mehrere Risikoklassen handeln?

Anleger wie Trader sollten nicht ausschließlich Finanzinstrumente einer bestimmten Produktklasse erwerben. Die Beimischung anderer Risikoklassen ist zur Optimierung des Chance/ Risiko-Verhältnisses durchaus sinnvoll. In Bild 1 ist dargestellt, wie die Wertpapierdepots der verschiedenen Risikotypen…

l BASICS

0 bis 8 Punkte: Sicherheitsorientierter Typ Bei einem Ergebnis von 0-8 Punkten steht für Sie die Sicherheit der Anlage an erster Stelle. Die Wertentwicklung eine Anlage ist von untergeordneter Bedeutung, wichtig ist die Vermeidung von Wertverlusten. Geeignet sind daher unter anderem Festgeld, Tages…

PEOPLE

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IM INTERVIEW:

l Christina Qi Vom 1.000-Dollar-Konto zum eigenen Hedgefonds

Im Jahr 2012 startete Christina Qi zusammen mit zwei Co-Gründern den Hedgefonds Domeyard LP. Er konzentrierte sich auf Hochfrequenztrading (HFT) und handelte zu Spitzenzeiten ein Volumen von 7,1 Milliarden US-Dollar am Tag. Das Besondere an der Geschichte: Sie gründete den Fonds direkt nach ihrem Bachelorabschluss praktisch im Zimmer des Studentenwohnheims – nachdem sie ein Praktikum an der Wall Street absolviert, aber kein Jobangebot erhalten hatte. Die zugrunde liegenden Strategien hatte das Team gewissenhaft entwickelt. Aber davon lief nur ein Teil vorab im Livebetrieb auf einem kleinen Konto, das anfangs nur 1.000 Dollar umfasste. Gegenüber den Titanen der HFT-Welt blieb Domeyard aber auch später nur ein kleiner Fisch. In Medien wie Forbes, Wall Street Journal, Bloomberg, CNN und Financial Times wurde HFT kontrovers diskutiert, was Christina Qi bekannt machte. Sie wurde zu einer Stimme ihrer Branche, hielt bald Vorträge an Universitäten, lieferte anhand der Fallstudie Domeyard wissenschaftliche Erkenntnisse und trug an der Harvard Business School zur Forschung über künstliche Intelligenz in der Finanzindustrie bei. Im Jahr 2017 wurden sie und ihre Mitgründer auf der bekannten Forbes-Liste „30 Under 30“ geführt. Drei Jahre darauf verließ sie Domeyard und gründete Databento, eine Plattform für Marktdaten auf Abruf. Marko Gränitz hat mit Qi über ihre Erfahrungen aus der turbulenten Hedgefondszeit gesprochen.

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KOLUMNE

l Du tradest Dich selbst

Ich behaupte, es gibt nur zwei Gründe warum Menschen beim Traden verlieren. Der eine ist klar: einigen fehlt es schlichtweg an Erfahrung und Wissen. Aber dieser Mangel ließe sich leicht beheben. Warum sind dann trotzdem noch so viele Trader nicht erfolgreich? Nun, ganz einfach: weil sie Angst…